Portfolio vs S&P 500 · 5-yearPortföy vs S&P 500 · 5 yıl
Hypothetical constant-weight, daily-rebalanced index of the current target weights over the available history (~5 years), indexed to 100. Holdings with shorter history join as their data begins, and weights are renormalized to the names present each day. The cash reserve is not in the index: this is the equity names only, renormalized to 100%. Price return — not actual account performance.Mevcut hedef ağırlıkların, mevcut geçmiş boyunca (~5 yıl) sabit-ağırlıklı ve günlük dengelenen hipotetik endeksi; 100'e sabitlendi. Geçmişi kısa olan pozisyonlar verileri başladıkça endekse katılır ve ağırlıklar her gün mevcut isimlere göre yeniden normalize edilir. Nakit rezerv endekse dahil değildir: bu yalnız hisse pozisyonlarıdır, %100'e yeniden normalize edilmiştir. Fiyat getirisi — gerçek hesap performansı değildir.
Portfolio & sleeve mediansPortföy & sleeve medyanları
Median of each metric across the book, and within each thesis sleeve. Valuation, growth, margins and the computed ratings side by side.Her metriğin defter genelindeki ve her tez-sleeve'i içindeki medyanı. Değerleme, büyüme, marj ve hesaplanan ratingler yan yana.
GICS sector weightGICS sektör ağırlığı
The real sector footprint underneath the thesis sleeves. Technology dominates because AI-compute and software both map into it.Tez-sleeve'lerinin altındaki gerçek sektör ayak izi. AI-compute ve yazılım ikisi de buraya düştüğü için Teknoloji baskın.
Industry weightEndüstri ağırlığı
One level finer, by GICS industry.Bir seviye daha ince, GICS endüstrisine göre.
Vector-fit matrixVektör-uyum matrisi
How much each holding fits each of the five Cronus vectors (0–10, LLM-scored). A name can serve more than one channel, and the heatmap shows where its authority actually sits.Her pozisyonun beş Kronos vektörünün her birine ne kadar uyduğu (0–10, LLM-skorlu). Bir isim birden fazla kanala hizmet edebilir; ısı haritası otoritesinin gerçekte nerede durduğunu gösterir.
Return correlationGetiri korelasyonu
Pairwise correlation of ~1-year daily returns across the 18 equity names. The cash reserve is not plotted — it has no return series, and it is what carries the book's diversification where these names move together.18 hisse pozisyonu arasında ~1 yıllık günlük getirilerin ikili korelasyonu. Nakit rezerv çizilmiyor — getiri serisi yok; bu isimler birlikte hareket ettiğinde defterin çeşitlendirmesini taşıyan odur.
Live leaderboardCanlı sıralama
Every holding with its computed metrics. Click a column to sort. RS is whole-market; EPS/SMR/Composite are ranked vs an S&P-500-scale benchmark pool (N=·); moat is the 0–10 Morningstar-style structural score (not the Sovereign-inclusive one).Her pozisyon, hesaplanan metrikleriyle. Sıralamak için sütuna tıkla. RS tüm-piyasa; EPS/SMR/Composite S&P-500 ölçekli benchmark havuzuna göre (N=·); moat 0–10 Morningstar-tarzı yapısal skor (Otorite-dahil skor değil).